一、2023年赤坎区一般公共预算调整意见

　　2023年赤坎区一般公共预算总收入由164,760万元调整为173,859万元，调增9,099万元。相应一般公共预算总支出由164,760万元调整为173,859万元，调增9,099万元，收支平衡。

　　（一）一般公共预算总收入调整意见。

　　一般公共预算总收入由164,760万元调整为173,859万元，调增9,099万元，其中：一般公共预算收入调增6,834万元，上级补助收入调减5,449万元，债务转贷收入调增3,015万元；调入资金调增8,230万元;上年结余调减3,531万元。具体情况如下：

　　1.调增一般公共预算收入6,834万元。

　　随着疫情防控措施优化调整，贯彻落实助企纾困等各项稳经济政策效果持续显现，消费需求及市场信心预计将进一步提振，财税部门狠抓收入管理，推动一般公共预算收入快速增长。一般公共预算收入由31,810万元调整为38,644万元，调增6,834万元，同比增长30%。其中：税收收入由26,662万元调整为30,805万元，调增4,143万元，同比增长38.7%；非税收入由5,148万元调整为7,839万元，调整后占一般公共预算收入的20.3%。

　　2.调减上级补助收入5,449万元。

　　上级补助收入由119,707万元调整为114,258万元,调减5,449万元。具体调整情况为：预算执行中，上级下达的一次性补助或专项补助资金减少5,449万元。

　　3.调增债务转贷收入3,015万元。

　　债务转贷收入由1,500万元调整为4,515万元，调增3,015万元。主要是在预算执行中，根据《湛江市财政局关于下达2023年4月地方政府新增债券转贷资金的通知》（湛财债〔2023〕33号），下达我区一般债券资金1,500万元；根据《湛江市财政局关于下达2023年4月地方政府再融资债券的通知》（湛财债〔2023〕34号），下发我区再融资债券转贷资金1,365万元;根据《湛江市财政局关于下达2023年8月地方政府再融资债券指标的通知》（湛财债〔2023〕79号），下发我区再融资债券转贷资金150万元。

　　4.调增调入资金8,230万元。

　　调入资金由0万元调整为8,230万元，调增8,230万元。其中：一是将市下达的2022年度土地一级市场和二级市场分成款3,722万元从政府性基金预算调入；二是将市下达2021年城市基础设施配套费分成资金2,000万元从政府性基金预算调入；三是将政府性基金预算、国有资金经营预算及其他连续结转两年仍未用完的资金1,743万元调入一般公共预算用于安排预算稳定调节基金；四是将收回以前年度借款本金及周转金等765万元调入一般公共预算。

　　5.调减上年结余3,531万元。

　　上年结余由11,743万元调整为8,212万元，调减3,531万元。主要是根据2022年决算数据调整。

　　（二）一般公共预算总支出调整意见。

　　一般公共预算总支出由164,760万元调整为173,859万元，调增9,099万元，具体情况如下：

　　1.一般公共预算支出由143,296万元调整为137,472万元，调减5,824万元。包含：

　　（1）调增安排项目支出13,612万元；

　　（2）根据项目支出进度等调减年初预算安排的项目支出19,436万元。

　　2.安排预算稳定调节基金8,577万元。主要是：一是一般公共预算年度执行中超收收入6,834万元；二是政府性基金预算、国有资金经营预算及其他连续结转两年仍未用完的资金1,743万元调入一般公共预算用于安排预算稳定调节基金

　　3.调增年终结余6,346万元。

　　二、2023年赤坎区政府性基金调整意见

　　2023年赤坎区政府性基金预算总收入由36,562万元调整为82,235万元，调增45,673万元。相应政府性基金预算总支出由36,562万元调整为82,235万元，调增45,673万元，收支平衡。

　　（一）调增政府性基金总收入45,673万元,主要情况如下：

　　1.调减政府性基金收入232万元。

　　（1）体育彩票公益金收入由655万元调整为346万元，调减309万元。

　　（2）城市基础设施配套费收入由0万元调整为11万元，调增11万元。

　　（3）专项债券对应项目专项收入由0万元调整为66万元，调增66万元。

　　2.调增债务转贷收入46,000万元。债务转贷收入由12,200万元调整为58,200万元，主要是：

　　（1）根据《湛江市财政局关于下达2023年4月地方政府新增债券转贷资金的通知》（湛财债〔2023〕33号），下达我区专项债券资金5,900万元。

　　（2）根据《湛江市财政局关于下达2023年5月地方政府新增债券转贷资金的通知》（湛财债〔2023〕40号），下达我区专项债券资金9,100万元。

　　（3）根据《湛江市财政局关于下达2023年8月地方政府新增债券转贷资金的通知》（湛财债〔2023〕69号），下达我区专项债券资金11,500万元。

　　（4）根据《湛江市财政局关于下达2023年8月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》（湛财债〔2023〕76号），下达我区专项债券资金19,500万元。

　　3.调减上年结余95万元。

　　上年结余由13,307万元调整为13,212万元，调减95万元。主要是根据2022年决算数据调整。

　　（二）调增政府性基金总支出45,673万元,主要情况如下：

　　1.调增新增地方政府专项债券安排支出46,000万元。

　　2.调减政府性基金安排债券付息及发行服务费等支出6,700万元。

　　3.调减政府性基金安排的项目支出5,475万元，主要根据项目支出进度及资金需求进行调减。

　　4.调增调出资金7,264万元,其中：一是将市下达的2022年度土地一级市场和二级市场分成款3,722万元调入一般公共预算；二是将市下达2021年城市基础设施配套费分成资金2000万元调入一般公共预算；三是将政府性基金预算连续结转两年仍未用完的资金1,542万元调入一般公共预算资金用于安排预算稳定调节基金。

　　5.调增年终结余4,583万元。

　　三、2023年赤坎区新增地方政府债券安排意见

　　根据重点聚焦围绕构建“1+2+4”现代化都市产业体系及百千万工程等重点项目建设，优先选取在建、续建或已经完成立项、论证和审核等程序的项目，优先保障项目建设急需资金，确保尽早形成实物工作量，及尽快形成对经济的有效拉动的原则，承贷地方政府债券额度61,200万元。主要分配项目具体如下：

　　1.安排赤坎区智慧城数字经济产业园基础工程建设项目专项债券10,000万元；

　　2.安排赤坎区城镇老旧小区、城乡片区环境升级改造开发项目专项债券19,000万元；

　　3.安排南桥街道社区建设示范项目专项债券8,000万元；

　　4.安排赤坎区创建国家文明城市补短板项目（二期）专项债券9,500万元；

　　5.安排赤坎区创建广东省全域旅游示范区项目专项债券1,700万元；

　　6.安排湛江市赤坎区生态墓园（新民分园）建设项目专项债券2,500万元；

　　7.安排赤坎区都市产业园项目专项债券7,500万元；

　　8.安排湛江市赤坎区教育高质量发展建设项目一般债券3,000万元。

　　四、2023年赤坎区国有资本经营预算调整意见

　　国有资本经营预算总收入由618万元调整为418万元，调减200万元。相应国有资本经营预算总支出由618万元调整为418万元，调减200万元，调整后收支平衡。

　　（一）国有资本经营预算总收入由618万元调整为418万元，调减200万元。主要是利润收入减少200万元，均是首善城发集团公司调减200万元。

　　（二）国有资本经营预算总支出由618万元调整为418万元，调减200万元。其中：一是调减解决历史遗留问题及改革成本支出198万元，主要是根据项目进度调减连续结转两年仍未支出的资金，二是将连续结转两年仍未支出的资金调出至一般公共预算资金用于安排预算稳定调节基金，对应调增调出资金198万元；三是调减结转下年支出200万元。

　　五、2023年赤坎区社保基金预算调整意见

　　2023年赤坎区社保保险基金预算（机关事业单位基本养老保险基金）收入由17,138万元调整为13,680万元，调减3,458万元；相应社会保险基金预算（机关事业单位基本养老保险基金）支出由17,034万元调整为14,159万元，调减2,876万元；本年收支结余由104万元调整为-478万元，调减582万元；年末滚存结余由2,518万元调整为1,661万元。